Referat.me

Название: Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 205.08 Kb

Скачать файл: referat.me-337775.docx

Краткое описание работы: Федеральное агентство по образованию Саратовский государственный технический университет Кафедра «Экономика и управление на автомобильном транспорте»

Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Федеральное агентство по образованию

Саратовский государственный технический университет

Кафедра «Экономика и управление

на автомобильном транспорте»

ТРАНСПОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Пояснительная записка к курсовому проекту

Выполнил: Родионова М.С.

Саратов 2010

Реферат

Курсовой проект содержит 45 страниц, 31 таблицу, презентацию по результатам работы.

Объект разработки – автотранспортное предприятие, выполняющее пригородные грузовые перевозки автомобилем-самосвалом ЗИЛ-ММЗ-554.

Цель проектирования – повышение эффективности работы предприятия, обеспечение его инновационного развития.

Результат проектирования – расчет опорной производственной программы предприятия, определение финансовых результатов производственной деятельности АТП, разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности работы предприятия и достижения поставленных целей, расчет проектируемой производной программы для предприятия.


Введение

Планирование является важнейшим инструментом управления. Деятельность любого хозяйствующего субъекта так или иначе основывается на планах руководства по достижению поставленных целей, на детально разработанной программе действий по получению полезного эффекта.

Ценность планирования заключается не столько в документе, называемом планом финансово-хозяйственной деятельности, сколько в анализе учитываемых в процессе планирования факторов, в спектре альтернатив и возможностей предприятия, открывающемся в ходе данного процесса, возможности оценки рисков осуществляемой деятельности и перспектив предприятия и отрасли в целом. В условиях постоянно меняющейся мировой экономики, неустойчивости, кризисных падений и взлетов экономик планирование приобретает первостепенную роль. Так как предприятие, не имеющее четкого плана действий в различных ситуациях, не учитывающее экономические риски деятельности на данном рынке заранее обречено на крах.

В условиях кризиса автотранспортные предприятия переживают «не лучшие времена». В данном курсовом проекте сделана попытка проанализировать возможные пути поддержания конкурентоспособности и прибыльности предприятия, возможности создания «фундамента» для устойчивости предприятия в сложных кризисных условиях. Сделана попытка разработки оптимальной стратегии поведения автотранспортного предприятия в 2010 году.


Транспотно-финансовый план

Задание

1. Разработать опорный вариант организации грузового АТП и определить соответствующие ему технико-экономические показатели работы в базовом году.

Исходные данные

(базовый вариант)

1. Марка автомобиля ЗИЛ-ММЗ-554М
2. Ожидаемое количество автомобилей на начало года, ед. 43
3. Марка прицепа ГКБ-819
4. Ожидаемое количество прицепов на начало года, ед. 8
5. Поступление автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. 2
6. Выбытие автомобилей в 1, 2, 3, 4 кв. года соответственно, ед. 6
7. Выполненный объем перевозок грузов в базовом году, тыс. тонн (Qт ) 99
8. Объем грузов 1, 2, 3, 4 классов в общем объеме (YQ ) соответственно, %

1 - 55

2 - 20

3 - 12

4 - 12

9. Среднее расстояние перевозки тонны грузов 1, 2, 3, 4 классов (l) соответственно, км

1 - 63

2 - 27

3 - 10

4 - 7

10. Среднее время нахождения автомобилей в наряде (Тн ), час 8,1
11. Среднее время простоя под погрузкой-разгрузкой на ездку (tп-р ), час 0,15
12. Средняя техническая скорость (vт ), км/час 31,3
13. Коэффициент использования пробега автомобилей () 0,463
14. Средний выпуск автомобилей в праздничные и выходные дни, ед. 18
15. Планируемое количество капитальных ремонтов автомобилей (Nкр ) 10
16. Пробег автомобилей в городе и за городом в общем пробеге, %

42

35,20,3

2. Разработать транспортно-финансовый план АТП на 2010 год, позволяющий достичь указанных целей в ожидаемых условиях

Цель: Обеспечить инновационное развитие АТП

Ожидаемые условия:

Снижение спроса на рынке АТУ в 2010 году на 40%, увеличение цен на материальные ресурсы на 10%, а цен на потребительском рынке на 20%.

Техническая характеристика подвижного состава

Показатели ЗИЛ ММЗ 554 ГКБ 819
1. Тип подвижного состава самосвал прицеп
2. Грузоподъемность, т 5,5 5
3. Допустимая масса прицепа, т 8 -
4. Собственная масса, т 5,125 3,05
5. Число колес, ед. 6+1 4+1
6. Размер автомобильных шин 260-508Р 260-508Р
7. Автомобильное топливо бензин -

8. Заправочные объемы, л; рекомендуемые эксплуатационные материалы:

система охлаждения двигателя

система смазки двигателя

воздушный фильтр

картер рулевого механизма

картер коробки передач

картер ведущего моста

26 -
8,5 -
0,63 -
3,2 -
5,1 -
12 -
9. Базовый автомобиль ЗИЛ 130 ЗИЛ 130
10. Мощность двигателя, л.с. 150

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (опорный вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4′=1,058

K4=1,054

одного автомобиля всех автомобилей К4 K4 A∙К4 A∙К4
0-0,25 3 1,5 4,5 0,7 0,4 2,1 1,2
0,25-0,5 10 1,2 12 0,7 0,7 7 7
0,5-0,75 5 1 5 1,0 1,0 5 5
0,75-1,0 11 0,8 8,8 1,2 1,2 13,2 13,2
1,0-1,25 7 0,6 4,3 1,3 1,3 9,1 9,1
1,25-1,5 7 0,5 3,5 1,3 1,4 9,1 9,8
1,5-1,75 0 - - 1,3 1,6 0 0
1,75-2,0 0 - -- 1,3 1,9 0 0
Свыше 2 0 - - 1,3 2,1 0 0
Итого 43 X 38,1 X X 45,5 45,3

Распределение автомобилей по пробегу с начала эксплуатации (проектируемый вариант)

Пробег с начала эксплуатации, в долях пробега до капремонта

Кол-во автомобилей на начало года,

(А) ед.

Восстановительная стоимость,

млн. руб.

Коэффициенты

К4′=1,049

K4=1,018

одного автомобиля всех автомобилей К4 K4 A∙К4 A∙К4
0-0,25 3 1,5 4,5 0,7 0,4 2,1 1,2
0,25-0,5 10 1,2 12 0,7 0,7 7 7
0,5-0,75 5 1 5 1,0 1,0 5 5
0,75-1,0 11 0,8 8,8 1,2 1,2 13,2 13,2
1,0-1,25 7 0,6 4,3 1,3 1,3 9,1 9,1
1,25-1,5 3 0,5 1,5 1,3 1,4 4,5 4,2
1,5-1,75 0 - - 1,3 1,6 0 0
1,75-2,0 0 - -- 1,3 1,9 0 0
Свыше 2 0 - - 1,3 2,1 0 0
Итого 39 X 34,1 X X 40,9 39,7

Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава

Грузовое АТП расположено в населенном пункте г.Саратов

Предназначено в основном для осуществления грузовых сдельных перевозок различных видов грузов, климат средний значительной агрессивности зимних условий.

Тип рельефа местности - Равнина.

Покрытие дорог (III)

Предприятие занимает земельный участок пл. 24Га кв. метров и владеет основными фондами:

Виды основных фондов Стоимость в ценах
Базового года, тыс. руб. Планового года, тыс. руб.
1. Здания и сооружения 10 000 10 000
2. Технологическое оборудование 17 200 14 000
3. Коммерческие транспортные средства 38 100 34 100
4. Некоммерческий транспорт 1 000 1 000
Итого 32 010 28 410

Здания 3 этажные, каркасные с армированными колоннами и железобетонными перекрытиями.

Техническая характеристика зданий:

Здания Площадь, кв. м. Объем, куб. м.
1. Административные 250 625
2. Производственные цехи 240 1080
3. Зона ТО и ремонта автомобилей 1085 6510
4. Теплая стоянка 700 2100
Итого 2275 10315

Наличие некоммерческого автотранспорта

Тип автомобиля Марка Кол-во Использование за день
Пробег, км Время, час.
Седан Mazda R3 1 45 5
Седан Лада 2110 2 120 6

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2009 году

Показатели В целом за год В т.ч. по кварталам
1 1
1. Количество календарных дней (Дк) 365 90 91 92 92
2. Поступление автомобилей (Ап) 2 0 2 0 0
3. Выбытие автомобилей (Ав) 6 1 4 0 1
4. Количество автомобилей на начало года (Анач) 43 43 42 40 40
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк) 15052 3870 3822 3680 3680
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале ( 85 0 85 0 0
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале ( 273 45 182 0 46
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) 14315 3825 3826 3680 3542

Автомобиле-дни в хозяйстве в 2010 году

Показатели В целом за год В т.ч. по кварталам
1 2 3 4
1. Количество календарных дней (Дк) 365 90 91 92 92
2. Поступление автомобилей (Ап) 10 1 2 1 6
3. Выбытие автомобилей (Ав) 25 15 5 5 0
4. Количество автомобилей на начало года (Анач) 39 39 25 22 18
5. Автомобиле-дни в хозяйстве, находящихся в списках АТП на начало планового периода (АДнач=Анач*Дк) 9465 3510 2275 2024 1656
6. Автомобиле-дни в хозяйстве поступающих автомобилей в квартале ( 428 42 85 43 258
7. Автомобиле-дни в хозяйстве выбывающих автомобилей в квартале ( 1133 675 227,5 230 0
8. Автомобиле-дни в хозяйстве (АДх=АДнач+АДп-АДв) 8761 2877 2133 1837 1914

Использование автомобилей и прицепов (опорный вариант)

Вид груза Расстояние перевозки (), км Класс груза Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т ( Грузооборот, ткм () Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках 48 1 1 22000 22000 1056000 1056000
Гажа (землистый гипс) 41 1 1 18000 16000 656000 656000
Дрова всяких пород дерева 56 1 1 10000 8000 448000 448000
Мусор разный 145 1 1 9000 9000 1305000 1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах 40 2 0,9 11000 12222 440000 488889
Жмыхи 15 2 0,95 4000 4211 60000 63158
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом 8 2 0,86 5000 5814 40000 46512
Деревья, кусты, саженцы 15 3 0,6 7000 11667 105000 175000
Дрань кровельная и штукатурная 3 3 0,7 5000 7143 15000 21429
Изделия жестяные 8 4 0,5 6000 12000 48000 96000
Лен - волокно прессованный непрессованный 6 4 0,45 6000 13333 36000 80000
Итого 99000 121390 4209000 4435987

Использование автомобилей и прицепов (проектируемый вариант)

Вид груза Расстояние перевозки (), км Класс груза Коэф-т использования грузоподъемности (

Объем, т

()

Возможный объем, т ( Грузооборот, ткм () Возможный грузооборот, ткм (
Бобы и бобовые в мешках 48 1 1 22000 22000 1056000 1056000
Гажа (землистый гипс) 41 1 1 18000 18000 738000 738000
Дрова всяких пород дерева 56 1 1 10000 10000 560000 560000
Мусор разный 145 1 1 9000 9000 1305000 1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах 40 2 0,965 11000 11399 440000 455959
Жмыхи 15 2 0,98 4000 4082 60000 61224
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом 8 2 0,894 5000 5593 40000 44743
Деревья, кусты, саженцы 15 3 0,754 3000 3979 45000 59682
Дрань кровельная и штукатурная 3 3 0,768 5000 6510 15000 19531
Изделия жестяные 8 4 0,5 2040 4080 16320 32640
Лен - волокно прессованный непрессованный 6 4 0,49 6000 12245 36000 73469
Итого 95040 111710 4311320 4406248

Таблица 1 – План перевозок грузов

Вид груза l (км) Класс груза Опорный Проектируемый
Объем (т) Грузооборот (ткм) Объем (т) Грузооборот (ткм)
Бобы и бобовые в мешках 48 1 22,000 1,056,000 22000 1056000
Гажа (землистый гипс) 41 1 16,000 656,000 18000 738000
Дрова всяких пород дерева 56 1 8,000 448,000 10000 560000
Мусор разный 145 1 9,000 1,305,000 9000 1305000
Войлок технический (асбестовый, шлаковый и др.) в свертках и кипах 40 2 11,000 440,000 11000 440000
Жмыхи 15 2 4,000 60,000 4000 60000
Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы), навалом 8 2 5,000 40,000 5000 40000
Деревья, кусты, саженцы 15 3 7,000 105,000 3000 45000
Дрань кровельная и штукатурная 3 3 5,000 15,000 5000 15000
Изделия жестяные 8 4 6,000 48,000 2040 16320
Лен - волокно прессованный непрессованный 6 4 6,000 36,000 6000 36000
Итого - - 99000 4,209,000 95040 4311320

Таблица 2 – Производственная программа по эксплуатации грузовых сдельных автомобилей

Показатели Усл. обозначения Формула Варианты
опорный проектируемый
по АТП в т.ч. по по АТП в т.ч. по
автом. прицеп авт прицеп
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Производственная база
1. Автомобиле-дни в хозяйстве, а-д АДх п. 2.1. 14315 14315 2920 8761 8761 2920
2. Среднесписочное количество автомобилей, ед Асс АДхк 39,2 39,2 8 24 24 8
3. Средняя грузоподъемность, т q задание 5,5 5,5 5 5,5 5,5 5
4. Общая грузоподъемность автомобилей, т qобщ Асс *q 215,7 215,7 40 132 132 40
Технико-эксплуатационные показатели
5. Ср. расстояние перевозки, км lc р п. 2.2. 42,5 42,0 48 42,3 41,7 48
6. Коэффициент использования грузоподъемности статический с п. 2.2. 0,816 0,741 1 0,841 0,815 1
7. Коэффициент использования грузоподъемности динамический д п. 2.2. 0,949 0,851 1 1,077 0,961 1
8. Средняя длина ездки с грузом, км lге п. 2.2. 36,5 36,5 48 31,8 31,8 48
9. Средняя техническая скорость, км/ч vт задание 31,3 31,3 31,3 40 40 40
10. Коэффициент использования пробега задание 0,463 0,463 0,5 0,463 0,463 0,5
11. Среднее время нахождения в наряде Тн задание 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1
12. Среднее время простоя под п-р, ч tп-р задание 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
13. Эксплуатационная скорость, км/ч vэ vт *lге /(lге +vт **tп-р) 29,5 29,5 29,8 37,0 37,0 37,6
14. Ср. суточный пробег, км lсс Тн *vэ 237,1 327,1 241,7 299,5 299,5 304,9
15. Коэффициент технической готовности т п. 2.3. 0,664 0,628 0,938 0,768 0,768 0,963
16. Коэффициент использования парка и п. 2.4. 0,336 0,372 0,223 0,595 0,595 0,176
17. Автомобиле-дни в работе, а-д АДраб АДх *и 5326 5326 650 5211 5211 515
18. Автомобиле-дни в ремонте, а-д АДрем АДх *(1-т ) 2737 2737 180 2034 2034 108
19. Общий пробег, км Lобщ АДраб *lcc 1741994 1741994 157091 1560671 1560671 157091
20. Общий пробег с грузом, км Lгр Lобщ * 806543 806543 78546 722591 722591 78546
21. Количество ездок с грузом, ед. nе Lгр /lге 22071 22071 1636 21303 21303 1636
22. Автомобиле-часы в движении, ч АЧдв Lобщ /vт 55655 55655 5019 39017 39017 3927
23. Автомобиле-часы простоя под погрузкой-разгрузкой, ч АЧп-р nе *tп-р 3311 3311 246 3195 3195 245
24. Выработка среднесуточная:- в тоннах, т WQ Qт /АДраб 18,7 16,9 13,8 18,7 16,5 17,5
- в тонно-километрах, ткм WP Рткм /АДраб 785,5 709,2 664,7 785,5 744,4 838,6
25. Возможный объем перевозок, т Qвозм nе *q 121390 121390 9000 117168 117168 9000
26. возможный грузооборот, ткм Pвозм Lгр *q 4435987 4435987 432000 4406248 3974248 432000

Таблица 4 – Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава АТП

Показатели Усл. обознач. Формула Опорный Проектируемый
по АТП В том числе по по АТП В том числе по
Автомоб. прицеп Автомоб. прицеп

1 Количество технических обслуживаний:

ЕО, ед.

ТО-2, ед.

СО, ед.

ТО-1, ед.

NЕО Lобщ /lЕО 1469 130 734 116
NТО-2 Lобщ /lТО-2 188 17 168 17
NСО nсосс 78 16 48 16
NТО-1 (Lобщ /lТО-1 )-NТО-2 563 51 504 51

2 Трудоемкость технических обслуживаний:

ЕО, ч-ч

ТО-1, ч-ч

ТО-2, ч-ч

СО, ч-ч

ТЕО NЕО *tЕО 1208 1176 32 616 587 29
ТТО-1 NТО-1 *tТО-1 2372 2327 46 2130 2084 46
ТТО-2 NТО-2 *tТО-2 3087 3002 85 2774 2690 85
ТСО NСО *tСО 267 251 16 170 154 16
3 Трудоемкость текущего ремонта, ч-ч Ттр Lобщ *10-3 *tТР 7082 6862 220 6367 6147 220
4 Всего трудоемкость ТО и текущего ремонта, ч-ч ТТОиТР Тi 14016 13617 399 12058 11663 395
5 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ, ч-ч Тп-в ТТоиТР *tп-в /100 3504 3404 100 3015 2916 99
6 Общая трудоемкость, ч-ч Т ТТоиТР +Тп-в 17520 17022 498 15073 14578 494

Таблица 5 – Потребность в автомобильном топливе

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
Опорный Проектир.
1 Расход топлива по нормам
Всего, л. Бн Бi 720557 635048
В том числе:
на пробег порожних автомобилей Бпр Lобщ *n1 /100 644538 577448
на буксировку прицепов Ббукс п. 5.1. 4887 5376
на транспортировку грузов БТР Рткм *n3 /100 71132 52224
на простой с работающим двигателем Бдв АЧхх *n4
на работу спецоборудования Бобор АЧобор *n5
на ездку (для самосвалов) Безд nе *n6

2 Дополнительный расход топлива всего, л

в том числе:

Б Бi 88665 67950
в зимних условиях Б3 п. 5 36028 31752
на обкатку новых и капитально-отремонтированных автомобилей Бобк Бнобкобк /100 396 635
в сложных дорожных условиях Бсд Бнсдсд /100 52240 35563
на почасовую работу Бчас Бнчасчас /100
3 Снижение расхода топлива за городом по дорогам с твердым покрытием, л. Бзг п. 5 37829 33340
4 Расход топлива с учетом надбавок и скидок, л. Битог Бн +Б-Бзг 771392 669658
5 Внутригаражный расход, л Бвг Битогвг /100 3857 2679
6 Ожидаемая экономия топлива п. 5.4. 0

100851

в объемном выражении, л Бэк итогвг )*Э/100
в стоимостном выражении, руб. S Бэкт 0 1996840
7 Потребность в топливе, л Б Битогвг -Бэк 775249 571486
8 Стоимость потребного топлива в ценах: базисного года, руб. Sт Б*Цт 13954484 10286754
планового года, тыс. руб. Sт Sт т *10-3 11315

Таблица 6 – Потребность в смазочных и других эксплуатационных материалах

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
Опорный Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

в том числе:

ММ Б*nмм /100 18606 13716
п. 6.1.

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

в том числе:

ТМ Б*nтм /100 2326 1714

3 Расход консистентной смазки всего, кг

в том числе:

КС Б*nкс /100 1550 1143

4 Расход спец. масла всего

в том числе:

СМ Б*nсм /100 775 571
5 Расход керосина, л КР Б*nкр /100 3876 2857
6 Расход обтирочных материалов, кг ОМ Асс *nом 941 576
7 Стоимость моторного масла, руб. Sмм ММ*Цмм 1116359 822940
8 Стоимость трансмиссионных масел, руб. Sтм ТМ*Цтм 189316 139557
9 Стоимость консистентных смазок, руб. Sкс КС*Цкс 404680 298316
10 Стоимость спец. масел, руб. Sсм СМ*Цсм 116287 85723
11 Стоимость керосина, руб. Sкр КР*Цкр 73649 54291
12 Стоимость обтирочных материалов, руб. Sом ОМ*Цом 16934 10368
13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

Sпр

Асс *nпр

39200 24000

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

Sм

Si

1956425 1435195
Sм Sм м *10-3 1579

Таблица 7 – Потребность в автомобильных шинах

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектируемый
по АТП В том числе по по АТП В том числе по
автомоб. прицеп автомоб. прицеп
1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км. Lв п. 7 0 0 0 0 0 0
2 Потребность в новых автошинах, всего, ед. Nш п. 7 130 123 7 112 91 6
3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб. Sшн Nшш 689000 651711 39180 593600 481838 32333
4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб. 653971 38965 586508 38965
Sотч п.7.3.
5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб. 0 0 0 0 0 0
Sшв Nшвшв
6 Экономия средств от перепробега шин, руб. 0 0 0 69451 56375 3783
Sэн п. 7.4.
7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб. 0 0 0 0 0 0
Sэв п. 7.4.
8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб. Sпр (Sэншн +Sэвшв )/100 0 0 0 34726 28188 1891
9 Затраты по автомобильным шинам в ценах: Sш Sшн +Sшв +Sпр 689000 651711 39180 628326 510026 34225
базисного года, руб.
планового года, тыс. руб. Sш Sш ’*Кш *10-3 691,16 561,03 37,65

Таблица 8 – Потребность в запасных частях и ремонтных материалах длят автомобильного парка

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектир.
1 Запасные части для ремонта автомобилей. Sзпч п. 8 868972 780124
2 Запасные части для ремонта специального оборудования Sзпч.со 0 0
3 Снижение затрат на запасные части, руб ∆Sзпч 0 0
4 Ремонтные материалы для ТО и текущего ремонта автомобилей, руб. Sрм п. 8 1303458 1170185
5 Ремонтные материалы для специального оборудования, руб Sрм.со 0 0
6 Снижение затрат на ремонтные материалы, руб ∆Sрм 0 0

7 Всего затраты на запасные части и ремонтные материалы в ценах

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

S ТОиТР Sзпч +Sрм -∆S 2172430 1950309
SТОиТР S ТоиТРзпч *10-3 2145

Таблица 9 – План материального обеспечения АТП

Материальные ресурсы

Варианты
опорный проектир.
1 Автомобильное топливо, тыс. л 775249 596222
2 Масло для автомобильного двигателя , тыс. л 18606,0 14309,3
3 Трансмиссионное масло, тыс. л 2325,7 1788,7
4 Консистентная смазка, тонн 1550,5 1192,4
5 Специальное масло, тыс. л 775,2 596,2
6 Автомобильные шины новые, ед. 123,00 95,00
7 Автомобильные шины новые, ед. 7,00 7,00
8 Запасные части, тыс. руб. 868972 780124
9 Ремонтные материалы, тыс. руб. 1303458 1170185

Таблица 10 – Потребность в собственных оборотных средствах (производственные запасы материальных ресурсов)

Наименование

Годовой расход (S)

(в руб.)

Норма запаса (d)

(в дн.)

Производственный запас (S*d)/365 (руб.)
опорный проектир. опорный проектир. опорный проектир.
Автомобильное топливо 13954000 10286754 3 7 114690 197280
Смазочные и др. эксплуатационные материалы 1956425 1435195 30 45 160802 176942
Автомобильные шины 689000 628326 365 365 689000 628326
Запасные части 868972 780124 30 45 71422 96180
Ремонтные материалы 1303458 1170185 30 45 107134 144269
Итого 18771855 14300584 1143048 1242997

Таблица 11 – Среднесписочная численность водителей

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектир.
1 Часы подготовительно-заключительных работ, ч Чп-з 2264,9 2159,5
2 Часы участия в ТО-2, ч ЧТО-2 3000,9 2688,5
3 Годовая программа водителей, ч Чвод 48860,0 47060,3

4 Среднесписочная численность водителей, всего, чел.

в том числе: 1 класса чел

2 класса чел

3 класса чел

27 24
Задать самостоятельно 10 11
8 10
9 3

Таблица 12 – Среднесписочная численность ремонтных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектир
1 Трудоемкость ТО-2, выполняемая водителями, ч-ч ТТО-2 328 269
2 Трудоемкость подсобно-вспомогательных работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч Тп-в п.11.2 1453 1357
3 Общая трудоемкость работ выполняемая рем. рабочими, ч-ч Трр ТТоиТР -ТТО2 +Тп-в 14844 13146

Среднесписочная численность рем. рабочих, всего, чел.

в том числе: 1 разряда, чел

2 разряда, чел

3 разряда, чел

4 разряда, чел

5 разряда, чел

6 разряда, чел

Nрр 9 7
N1 задать самостоятельно 2 1
N2 1 1
N3 1 0
N4 1 1
N5 1 0
N6 3 4
5 Средний тарифный коэфф. рабочих Краб 12 1,391 1,509
6 Ср. тарифный коэфф. работ КТОиТР - //- 1,206 1,206
7 Ср. разряд рабочих Rраб - //- 4,267 4,638
8 Ср. разряд работ РТОиТР - //- 3,040 3,037

Таблица 13 – Среднесписочная численность вспомогательных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектир.
1 Трудоемкость подсобно-вспомогат. работ, выполняемая спец. рабочими ч-ч Тср Тп-в -Тп-в 1289 1659

2 Среднесписочная численность вспомогат. рабочих, всего, чел.

в том числе:

- слесарей по ремонту оборудования

- рабочих транспортной группы

- кладовщиков промеж, складов

- уборщиков произв. помещений

- водителей

- перегонщиков

- инструментальщиков

Nп-в

(Тср *100)/Пп-в *

п-вп-в

1 1
Nро

Рассчитать или задать самостоятельно

1 1
Nтр
Nкл
Nуб
Nвод
Nвп
Nинст

Таблица 14 – Среднесписочная численность обслуживающего персонала

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты
опорный проектир.

Среднесписочная численность обслуживающего персонала, всего, чел.

в том числе:

водителей автобусов

водителей легковой обслуги

водители груз, автом. хозобслуживан.

слесари-сантехники, чел.

электрики-силовики

сторожа (вахтеры)

уборщики (дворники)

Nобсл Ni 4 6
Na

задать

самостоятельно

1
Nл 1
Nг
Nc
Nэ
Nст 1 5
Nуб 1 1

Таблица 15 – Нормативная численность ИТР и служащих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проектир

1 Нормативная численность ИГР и служащих, всего, чел.

в том числе по функциям управления

- общее руководство

- технико-экономическое планирование

- труд и зарплата

- бухучет и финансы

- материально-техническое снабжение

- комплектование и подготовка кадров

- делопроизводство и хозобслуживание

эксплуатационная служба

- техническая служба

Nитр п. 14.1. 8 7
N1 1,2 1,179
N2 0,76 0,76
N3 1 0,618
N4 1,4 1,507
N5 0,57 0,415
N6 0,27 0,3
N7 0,46 0,41
N8 1,37 1,225
N9 1,17 1,17

Таблица 16 – Штатное расписание ИТР и служащих

Отделы, службы, должности опорный проектируемый

кол-во

чел

месяч.

оклад

(тыс.руб.)

год. фонд (тыс.руб)

кол-во

чел

месяч.

оклад (тыс.руб)

год.фонд

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
Руководство
Директор 1 35 420 1 35 420
Планово-Экономический отдел
Экономист 1 18 216 1 18 216
Бухгалтерия
Бухгалтер 1 21 252 1 21 252
Отдел кадров
Кадровик 1 18 216 1 18 216
Отдел МТС
Снабженец 1 15 180 1 15 180
Делопроизводство и хозобслуживание
Делопроизводитель 1 9 108 0 0 0
Эксплуатационная служба
Инженер по эксплуатации 1 15 180 1 15 180
Техническая служба
Диспетчер 1 12 144 1 12 144
Итого 8 153 1836 7 134 1608
Премия, тыс. руб. 30,6 367,2 20,1 241,2
Доплата за совм. обязан. - - - -
Выплата по районной коэф. - - - -
Всего фонд з/платы по ставкам:
- базисного года (тыс. руб.) 2203,2 1849,2
планового года (тыс. руб.) 2313

Таблица 17 – Фонд зарплаты водителей

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты
опорный проектир.
1 Общее нормативное время выполнения годового объема, чел. НЧ 48768 41290
2 Зарплата по тарифу, руб. Sт п. 17.1. 1950728 1651611
3 Премия за выполн. заданий, руб. Sпр Sтпр /100 390146 247742
4 Надбавка за классность, руб. Sкл АЧн Св (0,25У1 +0,1У2 ) 5140872 6015247

5 Доплаты всего, руб.

в том числе:

- за раб. во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники

- за экспедицию груза

- за участие а погр.-разгр.

- за бригадирство

- за сверхурочную работу

Sд Sд i 43040 393040
S2,3 АЧ2,3 Св П2,3 /100
Sпразд АЧпр Св Ппр /100 7040 7040
Sэкс АЧэкс Св Пэкс /100 320000
Sп-р АЧп-р Св Пп-р /100 46000
Sбр Nбр Сбр 12 36000 20000
Sсу п. 17.2.
6 Зарплата за участие в ТО-2 SТО2 ЧТО2 Св 120034 107540
Итого Sитог Sт +Sпр +Sкл +Sд +SТО2 7644820 8385180
7 Выплата по район, коэфф., руб. Sрк Sитогр -1)
8 Основная зарплата, руб. Sосн Sитог +Sрк 7644820 8385180
9 Дополнительная зарплата, руб. Sдоп п. 17.3. 764482 788207

1 0 Фонд зарплаты по ставкам:

базисного года, руб.

планового года, руб.

ФЗПв Sосн +Sдоп 8409302 9173387
ФЗПв ФЗПв зпл *10-3 9345

Таблица 18 – Фонд заработной платы ремонтных рабочих

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проект.
1 Зарплата по тарифу, руб. Sт п. 18.1. 484975 396812
2 Премия за выполнение задания, руб. Sпр Sт Упр /100 218239 138884

3 Доплата всего

в том числе:

- за работу во 2-ю и 3-ю см.

- за работу в праздники, руб.

- за вредные условия труда, руб.

- за бригадирство, руб.

- за сверхурочную работу, руб.

Sд Sд i 37628 35860
S2,3 Ч2,3 Счас П2,3 /100 27328 25560
Sпразд Чпр Счас Ппр /100 3600 3600
Sвред Чвр Счас Пвр /100 6700 6700
Sбр Nбр Сбр 12 0 0
Sсу п. 18.2 0 0
Итого, руб. Sитог Sт +Sпр +Sд 740842 571557
4 Выплата по район, коэфф., руб. Sрк Sитогр -1) 0 0
5 Основная зарплата, руб. Sосн Sитог +Sрк 740842 571557
6 Дополнит, зарплата, руб. Sдоп Sосндоп /100 74084 114311

7 Фонд зарплаты по ставкам:

- базисного года, руб.

- планового года, тыс. руб.

ФЗПрр Sосн +Sдоп 814926 685868
ФЗПрр ФЗПрр кзпл *10-3 869.3

Таблица 19 – План по труду и зарплате

Показатели Усл. обозн. Формула Варианты
опорный проект.

Среднесписочная численность работников, всего, чел

в том числе:

- водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

N Ni 49 47
Nвод табл. 11 27 25
Nрр табл. 12 9 8
Nп-в табл. 13 1 1
Nобсл табл. 14 4 6
NИТР табл. 16 8 7

Фонд зарплаты, всего, тыс. руб. в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

ФЗП ФЗПi 11823,4 13188,7
ФЗПв табл. 17 8409,3 9345
ФЗПрр табл. 18 814,9 869,3
ФЗПп-в Sп-в *Nп-в *12 84 100,8
ФЗПобсл Sобсл *Nобсл *12 312 561,60
ФЗПИТР табл. 16 2203,2 2313

Среднемесячная зарплата по предприятию, тыс.руб.в том числе:

– водителей

- ремонтных рабочих

- вспомогательных рабочих

- обслуживающего персонала

- ИТР и служащих

S ФЗП/(N*12) 20,11 23,38
Sв ФЗПв /(Nв *12) 25,95 31,15
Sрр ФЗПрр /(Nрр *12) 7,5 9
Sп-в задать самим 7 8,4
Sобсл 6,5 7,8
SИТР ФЗПИТР /(NИТР *12) 22,95 27,54

Производительность труда по предприятию, тыс. руб.

в том числе:

водителей, тыс. руб.

ремонтных рабочих, тыс. км

ω В/N 991 1217,66
ω в трэксп-р )/Nв 1798 1905,20
ω рр Lобщ /Nрр *1000 194 195,08
5 Рост средней зарплаты по АТП, % ΔS п. 19 16,29
6 Рост производительности труда, % Δω п. 19 - 22,91

Таблица 20 – Смета накладных расходов (опорный вариант)

Статьи затрат Всего тыс. руб. В том числе по элементам
МЗ ОТ ОС АФ ПЗ
1 2 3 4 5 6 7
1.Административно-управленческие
1 Зарплата работников аппарата управления 2018 2018
2 Отчисление на соц. нужды 525 525
3 Служебные командировки работников аппарата управления 0
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 100 100
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг 50 50
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты 150 150
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями 0 0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью 100 100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия 40 40
10 Расходы на содержание охраны 200 200
11 Канцелярские и типографские расходы 80 80
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров 60 60
13 Содержание зданий и технических средств административного характера 80 80
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств 40 40
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов 0 0
Итого расходов на управление 3443 2018 525 900
2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

559,4 559,4
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала 648 648
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов

4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением

штатов

5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) 314 314
Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды 30 30
2 3 4 5 6 7
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов 1970 1970
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов 1772 1772
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий 150 150
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря 60 60
12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды 594 594
13 То же тепловой энергии 458 458
14 Затраты на водоснабжение 47 47
15 Содержание автомобилей хоз-техобслуживания 60 60
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации 40 40
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров 10 10
18 Расходы по изобретательству и рационализации 35 35
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану 80 80
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспедиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов

6827,4

1099

1207,4

314

1970

2237

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах
- базового года (тыс. руб.)

10270,4

1099

3225,4

839

1970

3137

3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлссс *Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)

262 262
- земельный налог (nзн ∙Sуч ) 105 105
4.Автострахование 187,2 187,2
Итого платежей и налогов 554,2 554,2
Всего накладных расходов 10824,6 1099 3225,4 839 1970 3691,2

Таблица 21 – Смета накладных расходов (проектируемый вариант)

Статьи затрат Всего тыс. руб. В том числе по элементам
МЗ ОТ ОС АФ ПЗ
1 2 3 4 5 6 7
1.Административно-управленческие
1 Зарплата работников аппарата управления 1830 1830
2 Отчисление на соц. нужды 476 476
3 Служебные командировки работников аппарата управления 0
4 Содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей 120 120
5Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг 0
6 Оплата услуг банка по выдаче работникам предприятия зарплаты 170 170
7 Оплата услуг по управлению производством, осуществляемых сторонними организациями 0 0
8 Представительские расходы, связанные с коммерческой деятельностью 100 100
9 Расходы на проведение заседаний правления и ревизионной комиссии предприятия 40 40
10 Расходы на содержание охраны 180 180
11 Канцелярские и типографские расходы 100 100
12 Оплата услуг связи и вычислительных центров 70 70
13 Содержание зданий и технических средств административного характера 65 65
14 Текущий и капитальный ремонт зданий и технических средств
15 Амортизационные отчисления на полное восстановление этих объектов
Итого расходов на управление 3151 1830 476 845
2.Общепроизводственные расходы

1 Зарплата производственно-линейного

персонала

389 389
2 Зарплата вспомогательных рабочих и обслуживающего персонала 562 562
3 Зарплата учеников, а также оплата квалифицированных работников привлекаемых для подготовки и повышения квалификации работников руководства практикой студентов
4 Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов 243 243
5 Отчисления на соц. нужды (по п.1, 2,3,4) 201 201
6 Расходы на охрану труда и защиту окружающей среды 20 20
7 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ
8 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных (кроме коммерческого транспорта) фондов 1650 1650
9 Отчисления в фонд капитального ремонта основных производственных фондов 1200 1200
10 Текущий ремонт и содержание производственных помещений и территорий
11 Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря 55 55
12 Приобретение электроэнергии на производственные и хоз. нужды 713 713
13 То же тепловой энергии 550 550
14 Затраты на водоснабжение 56 56
15 Содержание автомобилей хозтехобслуживания 72 72
16 Бланки эксплуатационной, технической и производственно документации 58 58
17 Расходы по организации набора, подготовке и повышению квалификации кадров 11 11
18 Расходы по изобретательству и рационализации
19 Расходы на пожарную и сторожевую охрану 91 91
20 Затраты, связанные со сбытом траспортно-экспидиционных услуг
Итого общепроизводственных расходов

5650,23

1319

973

201

1650

1507

Всего административно-управленческих и общепроизводственных расходов в ценах
- базового года (тыс. руб.)
- планового года (тыс. руб.)

8801,28

1319

2803,2

676,9

1650

2352

Увеличение расходов в плановом году (раз) 1,167 0,833 1,151 1,240 1,194 1,334
3.Налоговые сборы

Налоги, сборы и платежи, всего в том числе:

- транспортный налог (nлссс *Nлс )

(в зависимости от транспортного средства)

240 240
- земельный налог (nзн ∙Sуч ) 96 96
4.Автострахование 127,2 127,2
Итого платежей и налогов 463,2 463,2
Всего накладных расходов в ценах и тарифных ставках планового года (тыс. руб.) 9264,48 1319 2803,2 676,9 1650 2815,2

Примечание: МЗ - материальные затраты; ОТ - оплата труда; ОС - отчисления на соц. нужды; АФ - амортизационные отчисления на полное восстановление; ПЗ - прочие затраты.

Таблица 22 – Калькуляция себестоимости автомобильных сдельных перевозок

Статьи и элементы затрат опорный проектируемый
Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

на 1 км (руб) на 1 час (руб.) на 1 руб. выручки (коп.) Полная сб/ст

на 1 ткм (руб.)

На 1 км (руб)

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)
тыс. руб.

в % к общ.

сумме

тыс. руб. в % к общей сумме

Статьи

1 Зарплата водителей с начислениями на социальные нужды

10595 23,1 2,72 6,08 0,23 19,5 13409 29,5 3,11 8,59 0,32 28
2 Автомобильное топливо 13954 30,5 3,58 8,01 0,30 25,6 10287 22,7 2,39 6,59 0,24 21
3 Смазочные и др. экспл. и матер. 1956 4,3 0,50 1,12 0,04 3,6 1956 4,3 0,45 1,25 0,05 4
4 ТО и ремонт подвижного состава 4181 9,1 1,07 2,40 0,09 7,7 6596 14,5 1,53 4,23 0,16 14
5 Восстановление износа и ремонт шин 689 1,5 0,18 0,40 0,01 1,3 689 1,5 0,16 0,44 0,02 1
6 Амортизация подвижного состава на полное восстановление подвижного состава 4107 9,0 1,05 2,36 0,09 7,5 3755 8,3 0,87 2,41 0,09 8
7 Накладные расходы 10291 22,5 2,64 5,91 0,22 18,9 8708 19,2 2,02 5,58 0,21 18
Итого 45773 100,0 11,75 26,28 1,00 84,1 45400 100,0 10,53 29,09 1,08 94

Элементы

1 Материальные затраты (МЗ)

19870 43,4 5,10 11,41 0,43 36,5 16344 36,0 3,79 10,47 0,39 34
2 Затраты на оплату труда (ОТ) 11801 25,8 3,03 6,77 0,26 21,7 14032 30,9 3,25 8,99 0,33 29
3 Отчисления на социальные нужды (ОС) 3207 7,0 0,82 1,84 0,07 5,9 3599 7,9 0,83 2,31 0,09 7
4 Амортизация основных фондов (АФ) 6077 13,3 1,56 3,49 0,13 11,2 5306 11,7 1,23 3,40 0,13 11
5 Прочие затраты (ПЗ) 4818 10,5 1,24 2,77 0,10 8,9 6119 13,5 1,42 3,92 0,14 13
Итого 45773 100,0 11,75 26,28 1,00 84,1 45400 100,0 10,53 29,09 1,08 94

Таблица 24 – Калькуляция себестоимости погрузо-разгрузочных работ и экспедиционных услуг

Статьи и элементы затрат опорный проектируемый
полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

полная себестоимость

на 1 час (руб.)

на 1 руб. выручки (коп.)

тыс. руб.

в % к общей

сумме

тыс. руб.

в % к

общей сумме

Погрузо-разгрузочные работы
1 Материальные затраты (МЗ)
2 Затраты на оплату труда (ОТ) 46 31 16,00 20
3 Отчисления на социальные нужды (ОС) 11,96 8 4,16 5.2
4 Амортизация основных фондов (АФ)
5 Прочие затраты (ПЗ) 92,64 62 32,22 40,3
Итого 150,60 52,38 65,5
Экспедиционные услуги
1 Материальные затраты (МЗ)
2 Затраты на оплату труда (ОТ) 320 29 16 20
3 Отчисления на социальные нужды (ОС) 83,2 8 4.16 5,2
4 Амортизация основных фондов (АФ)
5 Прочие затраты (ПЗ) 703 63 35 43,9
Итого 866,42 55.31 69,2

Таблица 25 – Годовая выручка за перевозку грузов и транспортно-экспедиционные услуги

Показатели Усл. обоз. Формула Варианты
Опорный Проект.

1 Выручка по тарифам, всего (тыс. руб) в том числе:

по сдельным тарифам

по повременным тарифам

Вт Вi
Всд п. 3.1. 48542 45800
Вповр п. 3.3.
2 Надбавка за спец. подвижной состав, руб. Вспс Втспс /100
Итого выручка за перевозки, тыс. руб. Втр Вгспс 48542 45800
3 Выручка за экспедирование грузов, тыс. руб. Вэкс п. 3.4. 1600
4 Выручка за участие в погрузо-разгрузочных работах, тыс. руб. Вп-р п. 3.4. 287,5
Итого за транспортировку, экспедирование и погрузку, руб. Витог Втрэксп-р 48542 47687,5
5 Выручка за сдачу площадей в аренду Варендн 9600

6 Всего годовая выручка в ценах

базового года, тыс. руб.

планового года, тыс. руб.

В Витогпояс
В Вц *10-3 57287,55

Таблица 26 – Финансовый результат коммерческой деятельности предприятия

Показатели Усл. обозн Формула Варианты
опорный проектир.

1. Грузовые перевозки сдельные

1 Выручка от перевозок, тыс. руб.

Втр табл. 24 48542,6 45800,0
2 Средняя доходная ставка, руб/час. dтр Втр *10-3 /АЧн 1125,3 1085,0
3 Затраты на перевозку, тыс. руб. Зтр Табл. 22 45773,0 45400,0
4 Себестоимость, руб/час Стр Зтр *10-3 /АЧн 1175,3 1075,5
4.1 Себестоимость, руб/ткм Сткм 11,8 10,5
5 Доля затрат в выручке, % Утр Зтр *100/Втр 94,3 99,1
6 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. Птр Втртр 2769,6 400,0

2. Экспедирование грузов

1 Выручка, тыс. руб.

Вэкс табл. 24 1600,0
2 Затраты, тыс. руб. Зэкс

табл. 23

j

1106,2
3 Доля затрат в выручке, % Уэкс Зэкс *100/Вэкс 69,1
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. Пэкс Вэксэкс 493,8

3. Погрузка – разгрузка

1 Выручка, тыс. руб.

Вп-р табл. 24 230,0
2 Затраты, тыс. руб. Зп-р

табл. 23

150,6
3 Доля затрат в выручке, % Уп-р Зп-р *100/Вп-р 65,5
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. Пп-р Вп-рп-р 79,4
4. Организация платной стоянки
1 Выручка, тыс. руб. Вст Тст *Nкл 9600
2 Затраты, тыс. руб. Зст 1000
3 Доля затрат в выручке, % Уст Зст *100/ Вст 10,4
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. Пст Вст- Зст 8600

4. По всей деятельности

1 Выручка от всех видов услуг, тыс. руб.

В Вi 48542,6 57230,0
2 Затраты на всю деятельность, тыс. руб. З Зi 45773,0 47656,8
3 Доля затрат в выручке, % У З*100/В 94,3 83,3
4 Прибыль (+), убытки (-), тыс. руб. П В-З 2769,6 9573,2
5 Уровень рентабельности, % R П100/З 6,1 20,1
6 Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль и НДС), тыс, руб. Sн п.26 102,4 90,9
8 Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб. Пно п.26 2667,2 9482,3
7 НДС SНДС 0.18*В-0,18МЗ 5161,1 7179,5
9 Налог на прибыль, тыс. руб. Sприб Пнрприб 533,4 1896,5
10 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия, тыс. руб. ПАТП П-Sн -Sприб 2133,7 7585,8
11 То же к балансовой прибыли, % ПАТП ПАТП *100/П 77,0 79,2
12 Налоги и платежи за счет прибыли в распоряжен. предпр. тыс. руб. S12 п.26
13 Прибыль, направляемая на развитие предприятия, тыс. руб. Прп АТП -S12 )*Урп 1080,2 6551,5
14 Прибыль, направляемая на соц. нужды и материальные поощрения, тыс. руб. Пмп АТП -S12 )*Умп 1053,5 1034,3
15 Прибыль, направляемая в финансовый резерв, тыс. руб. Пфр ПАТП -S12рпмп - 0

Таблица 27 – Источники финансирования организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия Объем инвестиций всего, тыс. руб. Источники финансирования, тыс. руб.
Прибыль оставшаяся в АТП Амортизационные отчисления на восстановление Ремонтный фонд Выручка от продажи ОФ Кредит
Введение новой системы расчетов с покупателями 1480 480 1000
Введение новой услуги погрузки-разгрузки грузов водителями 380 380
Введение новой услуги экспедирования грузов 600 600
Установка GPS-ГЛОНАСС 550 550
Проведение рекламной акции 300 300
Наращивание бортов 80 80
Покупка нового подв. состава 10 000 4 791,5 5 208,5
Всего 13 390 6 551,5 5 208,5 630 1000 -

Таблица 28 – Финансовый план (опорный вариант)

Показатели
опорный

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

2769,6
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 6077
3 Отчисления в фонд кап. ремонта 2898
4 Выручка от продажи основных фондов
5 Избыток оборотных средств
6 Кредиты банков
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года
Всего доходов и поступлений 11744,6

2.Расходы и отчисления

1 Создание, модернизация производственных мощностей

3500
2 Создание новых и совершенств, применяемых технологий 500
3 Финансирование исследовательских работ 100
4 Пополнение собственных оборотных средств
5 Финансир. кап. ремонта основных фондов 5000
6 Средства, направляемые на соц. нужды 800
7 Премирование работников по итогам года 200,5
8 Единовременные пособия и поощрения 53
9 Выплаты дивидендов акционерам 800
10 Погашение кредитов 350
11 Платежи и налоги за счет прибыли, оставшейся в АТП -
Всего расходов и отчислений 11303,5
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования 441,1

Таблица 29 – Финансовый план (проектируемый вариант)

Показатели
проектируемый

1. Доходы и поступления

1 Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия

7585,8
2 Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 5306
3 Отчисления в фонд кап. ремонта 3475
4 Выручка от продажи основных фондов 9000
5 Избыток оборотных средств 0
6 Кредиты банков 0
7 Остаток средств в фондах и финансовом резерве на начало года 441,1
Всего доходов и поступлений 25366,8

2.Расходы и отчисления

1 Введение системы экспедирования грузов

600
2 Введение системы погрузки/разгрузки 380
4 Установка на борта автомобилей GPS-ГЛОНАСС навигаторов 550
5 Проведение рекламной акции 300
6 Пополнение собственных оборотных средств 1480
7 Финансирование капитального ремонта основных средств 7000
8 Обновление парка подвижного состава 10000
9 Средства направляемые на социальные нужды и материальные поощрения работников 1034,3
10 Выплата дивидендов акционерам 3000
11 Погашение кредитов 450
12 Премиальные работникам по итогам года 450
13 Наращивание бортов 80
Всего расходов и отчислений 24234,3
Профицит (+) / дефицит (-) источников финансирования 42,5

Таблица 30 – План организационно-технических мероприятий

Наименование мероприятия Срок внедрения Показатель Плановый эффект, тыс. руб.

Условно-годовой эффект,

тыс. руб.

Инвестиции, тыс. руб. Срок окупаемости (мес., год)
На который влияет мероприятие Изменение показателя Экономический Коммерческий Экономический Коммерческий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Падение спроса на 40% 01.01 Q ↓40% -2454 -2969 -2454 -2945 -
Увеличение цен на материальные ресурсы на 10% 01.02 МЗ ↑10% -1486 -1798 -1362 -1498
Увеличение тарифной ставки водителей 01.01 d ↑ в 1.06 раз -1179,36 -1427 -1179 -1415
Увеличение тарифной ставки ремонтных рабочих 01.05 d ↑ в 1.27 раз -68,42 -83 -40 -28
Увеличение тарифной ставки работников ИТР 01.05 d ↑ в 1.25 раз -138,35 -167 -81 -56
Увеличение тарифной ставки вспомогательных рабочих 01.05 d ↑ в 1.2 раз -335,7 -406 -196 -137
Экспедирование грузов 01.02 Q ↑10%*10/12 1460 1767 1338 1472 600 0,5
Погрузка-разгрузка грузов 01.02 Q ↑5%*10/12 1678 2030 1538 1692 380 1,5
Введение новой системы расчетов с покупателями 01.02 Q ↑10%*11/12 712 862 653 718 1480 2,5
Установка GPS-ГЛОНАСС 01.03 ↑до 40км/ч 1395 1688 1046 785 550 0,7
Проведение рекламной акции 01.03-01.08 Q ↑15%*10/12 1869 2261 1402 1262 300 0,3
Наращивание бортов 01.02 γс ↑до 0,85 1544 1868 1415 1557 80 0,2
Покупка нового ПС 01.02-01.08 Асс, Q ↑10%*11/12, 10 ед. 697 843 581 484 10 000 7,2
Итого: 3693 4469 2661 1891 13390

Описание мероприятий

- В связи с экономическим кризисом объем перевозок снизился на 40%.

- Рост цен на материальные ресурсы на 10% вызван общей экономически нестабильной обстановкой в стране и мире.

- По причине повышения цен на потребительские товары было принято решение повысить заработную плату в среднем на 20%.

- Так как объем перевозок снизился, во избежание простоя автомобилей и для вывода из строя морально и физически устаревшего подвижного состава руководством организации решено продать часть подвижного состава (58% парка - 18 автомобилей)

- В целях увеличения спроса на услуги, оказываемые предприятием принято решение об увеличении ассортимента оказываемых услуг. Так, предприятие в 2010 году начало предоставлять услуги погрузки и разгрузки грузов, осуществляемые непосредственно водителем автомобиля, а также введение системы экспедирования грузов.

- В связи с уменьшение трудоемкости ряда работ принято решение о сокращении штата работников с выплатами компенсации в течение трех месяцев по ТК РФ.

- Для привлечения клиентуры решено ввести новую систему расчетов – по факту оказания услуги, что наиболее точно соответствует сложившимся рыночным отношениям.

- Для укрепления конкурентоспособности предприятия на рынке, повышения качества оказания услуг, экономии материальных ресурсов, а также для повышения дисциплины водителей на автомобили фирмы решено поставить приборы GPS-ГЛОНАСС навигации, стоимостью 15 тысяч рублей на каждый автомобиль, а также пульт диспетчера в офисе компании за 50 тысяч рублей.

- Для привлечения новой и удержания старой клиентуры на предприятии решено закупить новый подвижной состав.

- Руководством предприятия предложено проведение рекламной акции на радио и размещение рекламных объявлений в сети Интернет.

- На предприятии должна быт разработана система мотивации работников, к перепробегу шин, к повышению отдачи подвижного состава, к увеличению пробега в технически исправном состоянии, для повышения производительности труда в целом.

- Для увеличения коэффициента использования грузоподъемности до 0,85 с 0,816 реализовано мероприятие по наращиванию бортов автомобиля.

- Для увеличения выручки на предприятии будут сдаваться свободные площади в цехах и часть стоянки, площадью в 16 000 м2 по цене 600 руб.месяц за м2 .


Заключение

Итоговые выводы о деятельности предприятия в целом, выводы насколько целесообразны его структура и размер, как полно используются его возможности можно сделать только по конечным результатам его деятельности за определенный период – по сумме прибыли и по уровню рентабельности.

В курсовом проекте был рассчитан годовой план деятельности автотранспортного предприятии для 2009 и 2010 года. В проектируемом году было достигнуто превышение роста производительности труда над ростом заработной платы, что говорит об экстенсивном пути развития предприятия. После внедрения запланированных мероприятий были значительно сокращены материальные затраты предприятия, повышены технико-эксплуатационные показатели использования парка автомобилей, а также повышена общая эффективность предприятия, мотивации работников, дисциплина и имидж предприятии в глазах существующих и потенциальных потребителей. Была произведена значительная диверсификация деятельности.

Цель обеспечения инновационного развития предприятия и поддержания его конкурентоспособности в 2010 году была достигнута. Проведенные мероприятия можно считать действенными и эффективными.


Литература

1. Автотранспортные средства. – изд.4-е.-М.:ПРИОР, 2002.

2. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов №1072. М.:1996

3. Инструкция по калькуляции затрат по статьям себестоимости на автомобильном транспороте. – М.: 1994.

4. Ашмарин О.Д. Внутрифирменное планирование в системе управления предприятием: на примере автотранспорт. предприятий Республики Чувашия : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Ашмарин Олег Дмитриевич. – М., 2002. - 152 c.

5. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями: [учебник для вузов по спец. "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; под ред. Л.А. Бронштейна, К.А. Савченко-Бельского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. - 360 с. : ил.

6. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций : [учеб. пос.] / А.А. Бачурин ; под ред. З.И. Аксеновой. - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. - 313 с. - Библиогр.: с. 310-311.

7. Саломатина Е.С. Стратегическое планирование предпринимательской деятельности грузовых автотранспортных организаций: теорет. и метод. аспекты: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Саломатина Екатерина Сергеевна. – М., 2006. - 175 с.: ил.

8. Башкатова Е.И. Планирование работы автотранспортного предприятия: программир. обучение: [учеб. пособие] / Е.И. Башкатова, Т.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. – Киев: Выща шк., 1988. – 286 с. – Библиогр.: с. 285.

9. Геронимус Б.Л. Экономико-математические методы в планировании на автомобильном транспорте: [учебник] / Б.Л. Геронимус, Л.В. Царфин. – М.: Транспорт, 1988. – 191 с. – Библиогр.: с. 190.

10. Билибина Н.Ф. Организация, планирование и управление автотранспортными предприятиями : [учеб. для вузов по специальности "Экономика и орг. автомобил. трансп." / Н.Ф. Билибина, М.П. Улицкий, А.Б. Миротин и др.] ; ред.: Л.А. Бронштейн, К.А. Савченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1986. – 359 с. : ил.


Приложение 1

Справочно-нормативная информация

№ п./п Показатели Усл. обозн. Варианты
опорн. проект.
1 2 3 4 5
1. 1 Количество календарных дней в году, дн. Дк 365 365
2. 2 Количество рабочих дней в году предприятия в соответствии с принятым режимом рабочей недели, дн. Дрг 360 360
3. Продолжительность простоя автомобиля в капитальном ремонте, дн. dкр 15 15
4. Коэффициент, учитывающий простой автомобилей в исправном состоянии в рабочие дни 0,763 0,512
5. Продолжительность простоя автомобилей в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн. dа ТО-2иТР 1990 1990
6. Продолжительность простоя прицепов в ТО-2 и текущем ремонте на 1000 км пробега, дн. dпр ТО-2иТР 86 86
7. Коэф. Увеличения продолжительности простоя в ТО-2 и ремонте по организационным и техническим условиям АТП Кd 2 2
8. Грузоподъемность автомобиля, т qа 5,5 5,5
9. Грузоподъемность прицепа, т qпр 5 5
10. Годовая выручка за перевозку по сдельным тарифам в базовом году, руб. Всд - -
11. То же по тарифам за повременное пользование автомобилями, руб. Вповр - -
12. Надбавка к тарифам спец. Подвижной состав, % Нспс - -
13. Поясной поправочный коэффициент к тарифам Кпояс - -
14. Тариф за экспедирование к стоимости перевозки в базовом году, % Тэкс - 300
15. Тариф за участие в погрузке-разгрузке к стоимости перевозки, % Тп-р - 150
16. Увеличение стоимости перевозки и др. услуг в плановом по отношению к базовому году Кц - 0,96
17. Периодичность ЕО подвижного состава, км lЕО 1185 2126
18. Периодичность ТО-2, км lто2 12000 12000
19. Периодичность ТО-1, км lто1 3000 3000
20. Удельная трудоемкость ЕО автомобиля, ч-ч tЕО 0,8 0,8
21. То же ТО-2, ч-ч tТО 2 16,008 16,008
22. То же ТО-1, ч-ч tТО 1 4,135 4,135
23. Удельная трудоемкость ЕО прицепа, ч-ч tЕО 0,25 0,25
24. То же ТО-2, ч-ч tТО 2 5,0 5,0
25. Тоже ТО-1, ч-ч tТО 1 0,9 0,9
26. Удельная трудоемкость ТР автомобиля (на 1000 км), ч-ч tТР 3,939 3,939
27. То же прицепа, ч-ч tТР 1,4 1,4
28. Удельная трудоемкость СО к трудоемкости ТО-2, % tC О 20 20
29. Трудоекость подсобно-вспомогательных работ, % tп-в 26 26
30. Норма расхода топлива на 100 км пробега, л n1 37 37
31. Норма расхода на 1 т собственного веса прицепа, л n2 1,2 1,2
32. Собственный вес прицепа, т Gпр 3,05 3,05
33. Норма расхода на 100 ткм трансп. работы, л n3 - -
34. Норма рахода на 1 ч. работы двиг. на холостом ходу, л n4 - -
35. Автомобиле часы простоя с работающим двигателем, ч АЧхх - -
36. Норма расхода на 1 ч. работы оборудования, л n5 - -
37. Автомобиле-часы работы спец. оборудования, л АЧобор - -
38. Норма расхода на ездку (для самосвала), л n6 - -
39. Надбавка к нормам при работе зимой, % H3 10 10
40. Доля пробега автомобиля в зимний период У3 0,5 0,5
41. Надбавка на обкатку новых и капитально отремонтированных автомобилей, % Нобк 5 5
42. Доля пробега новых и кап. Рем. Автомобилей в общем пробеге Уобк 0,011 0,02
43. Надбавка при работе в сложных дорожных условиях, % Нсд 29 0,28
44. Доля пробега автомобилей в сложных дорожных условиях Усд 0,25 0,2
45. Надбавка при почасовой работе, % Нчас - -
46. Доля пробега автомобилей с почасовой оплатой Учас - -
47. Снижение норм расхода при работе за городом, % Сзг 15 17
48. Доля пробега автомобилей за городом по дорогам с твердым покрытием Узг 0,35 0,33
49. Норма внутригаражного расхода топлива, % Нвг 0,5 0,4
50. Ожидаемая экономия топлива, % Э 15
51. Цена 1 литра топлива в базовом году, руб. Цт 18
52. Увеличение цены на топливо в плановом году по сравнению с базовым Кт 1 1,1
53. Норма расхода моторного масла, на 100 л. топлива, л. nмм 2,4 2,4
54. Норма расхода трансмиссионного масла, на 100 л. топлива, л. nтм 0,3 0,3
55. Норма расхода консистентных смазок, на 100 л. топлива, кг nкс 0,2 0,2
56. Норма расхода специальных масел, на 100 л. топлива, л. nc м 0,1 0,1
57. Норма расхода керосина, на 100 л. топлива, л. nкр 0,5 0,5
58. Норма расхода обтирочных материалов на 1 автомобиль в год, кг nом 24 24
59. То же прочих эксплуатационных материалов в ценах базового года, руб. nпр 1000 1000
60. Средн. цена 1 литра моторного масла в базовом году, руб. Цмм 60 60
61. То же 1 литра трансмиссионных масел, руб. Цтм 81,4 81,4
62. То же 1 кг консистентных смазок, руб. Цкс 261,8 261,8
63. То же 1 литра специальных масел, руб. Цсм 150 150
64. Цена 1 литра керосина, руб. Цкр 16 16
65. Цена 1 кг обтирочных материалов, руб. Цом 18 18
66. Среднее увеличение цен на смазочные и др. эксплуатационные материалы в плановом году по сравнению с базовым Ксм 1 1,1
67. Планируемое кол-во шин, подлежащих восстановлению методом наложения протектора размером ___, ед. Nшв 0 0
68. То же шин размером ___, ед. Nшв 0 0
69. Средний пробег до списания наваренных шин размером __, тыс. км lшв 0 0
70. То же размером __, тыс. км lшв 0 0
71. Кол-во колес на автомобиле, ед. nш 6 6
72. То же на прицепе, ед. nш 4 4
73. Цена в базовом году новых шин ……………, руб. Цш 5300
74. То же шины ……………., руб. Цш 5300
75. Норма пробега шин на автомобиле, тыс. км lш 83,64 89,5
76. То же на прицепе, тыс. км lш 83,64 89,5
77. Норма отчислений на восстановление износа и ремонт на 1000 шин размером …………………, % m 1,17 1,17
78. То же автошин ……………….., % m - -
79. Цена наварки протектора на шину ……………., руб. Цшв - -
80. То же на шину ………….., руб. Цшв - -
81. Ожидаемый пробег сверх нормы шины …….., тыс. км lш - -
82. То же шины ……….., тыс. км lш - -
83. Ожидаемый пробег снимаемой на наварку протектора шины, ………. lшв - -
84. То же ……………, тыс. км lшв - -
85. Размер премии за перепробег новых шин, % Пшн - 50
86. Размер премии за пробег восстановленных шин, % Пшн - -
87. Ср. увеличение цен на новые и восстановленные шины в плановом году по отношению к базовому Кшн 1 1,1
88. Норма расхода запчастей на 1000 км пробега автомобиля в ценах базового года, руб. nзпч 529 -
89. То же для прицепа, руб. nзпч 105,8 -
90. Норма расхода рем. материалов на 1000 км пробега автомобиля, руб. nрм 750 -
91. То же для прицепа, руб. nрм 150 -
92. Ср. увеличение цен на запчасти и рем. материалы в плановом году по сравнению с базовым, руб. Кзпч 1 1,1
93. Кол-во дней простоя автомобиля в ТО-2, дн. dТО2 2 2
94. Среднее кол-во водителей участвующих в ТО-2 на 1 автом., чел nвод 1 1
95. Продолжительность рабочей смены в зоне ТО-2, час. tАРМ 8 8
96. Годовой фонд рабочего времени водителя, час. Фвод 1712 1712
97. Коэф. переработки годового фонда рабочего времени Кв 1 1
98. Удельная трудоемкость операций ТО-2 выполняемая водителями, ч-ч tТО2 2,5 2,5
99. Доля трудоемкости подсобно-вспомогательных работ, выполняемой рем. рабочими Урр 0,45 0,45
100. Процент выполнения норм времени рем. рабочими, % Прр 100 100
101. Годовой фонд рабочего времени, рем. рабочего, час. Фрр 1708 1708
102. Коэф. переработки годового фонда рабочего времени Крр 1 1
103. Процент выполнения нормы времени вспомогат. рабочими, % Пп-в 100 100
104. Годовой фонд раб. времени вспомогат. рабочего, час Фп-в 1708 1708
105. Коэф. переработки годового фонда рабочего времени Кп-в 1 1
106. Среднесписочная численность обслуживающего персонала, чел. Nобс 4 3
107. Среднесписочная численность ИТР и служащих по штатному расписанию, чел. Nитр 8 7
108. Зарплата по тарифу ИТР и служащих по ставкам базового года, руб. Sт 2203,2 1849,2
109. Размер премии ИТР к зарплате по тарифу, % Упр 22 20
110. Доплата за совмещение обязанностей должностных лиц в период их отпуска, руб. Sсв 0 0
111. Увеличение зарплаты ИТР в плановом году по отношению к базовому Кзпл 1 1,2
112. Районный коэф. к зарплате Кр 1 1
113. .. Расчетная норма пробега автомобиля в час, км vн 38 40
114. Нормат. время простоя под погр.-разгр. на весь объем, час. НЧп-р 0,95 0,95
115. Среднечасовая тарифная ставка водителя в базовом году, руб./час Св 40 38
116. Размер премии водителей к зарплате по тарифу, % Упр 20 15
117. Автомобиле-часы в наряде во 2-ю смену, ч АЧ2 0 0
118. То же в 3-ю смену, ч АЧ3 0 0
119. Размер доплаты за работу во 2-ю смену, % П2 0 0
120. Размер доплаты за работу во 3-ю смену, % П3 0 0
121. Размер доплаты за работу в праздники, % Ппразд 100 100
122. Автомобиле часы в наряде при перевозке экспедируемых грузов, ч АЧэкс 0 20000
123. Размер доплаты водителю за экспедирование, % Пэкс 0 40
124. Автомобиле-часы в наряде при перевозке грузов, в погрузке-разгрузке которых участвуют водители, ч АЧп,р 0 2875
125. Размер доплаты водителям за участие в погрузке-разгрузке, % Пп,р 0 40
126. Кол-во бригад водителей, ед. Nбр 1 1
127. Средний размер доплаты бригадиру в месяц, руб. Сбр 3000 3000
128. Размер доплаты за первые 2 часа сверхурочн. работы ежедневно Псу1 0,5 0,5
129. То же за сверхурочное время свыше 2-х часов ежедневно Псу2 1 1
130. Процент дополнительной зарплаты, % Пдоп 17,5 17,5
131. Увеличение тарифных ставок водителей в плановом году по сравнению с бозовым Кзпл 1 1,2
132. Общая трудоемкость сдельных работ по ТО и ремонту, ч-ч Тед 14016 12058
133. Часовая тарифная ставка рем. рабочего 1-го разряда в базовом году, руб. С1 30
134. Ср. кол-во дней явок на работу 1-го рем. рабочего, дн. Дяв 214 214
135. Размер премии рем. рабочих к зарплате по тарифу, % Упр 45 45
136. Человеко-часы работы во 2-ю смену, ч-ч Ч2 3416 3416
137. То же в 3-ю смену, ч-ч Ч3 1708 1708
138. Размер доплаты за работу во 2-ю смену, % П2 20 20
139. То же за работу в 3-ю смену, % П3 20 20
140. Человеко-часы в праздники, ч-ч Чпразд 120 120
141. Размер доплаты за работу в праздники, % Ппразд 100 100
142. Человеко-часы работы во вредных усл., ч-ч Чвред 20 20
143. Размер доплаты за вредные условия, % Пв-р 50 50
144. Кол-во бригад рем. рабочих в мес., руб. Nбр 0 0
145. Ср. размер доплаты бригадиру в мес., руб. Сбр 0 0
146. Процент дополнительной зарплаты, % Пдоп 10 10
147. Среднемесячная зарплата вспомогательных рабочих в базовом году, руб. Sп-в 7000
148. То же обслуживающего персонала, руб. Sобсл 6500
149. Среднее увеличение зарплаты ремонтных работников в плановом году по сравнению с базовым Кзпл 1 1,2
150. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов (кроме коммерческого транспорта) в ценах в баз. году, тыс. руб. АФ 1970 1650
151. Отчисления в фонд кап. ремонта основных фондов (кроме коммерческого транспорта), тыс. руб 1772 1200
152. Расход электроэнергии за год, тыс. квт.ч W 140 100
153. Тариф за 1 квт.ч. в базовом году., руб. Тквт 1,09
154. Мощность установленных электродвигателей, квт. Nуст -
155. Тариф за 1 квт. установленной мощности, руб. Тквт-ч -
156. Тариф за 1 гигакалорию тепла в базовом году, руб. Тгкал 1000
157. Объем отапливаемых помещений м3 v 10315 9760
158. Тариф за 1 м3 технической воды, руб. Твт 30
159. Тариф за 1 м3 бытовой воды, руб. Твб 20
160. Увеличение материальных затрат в накладных расходах в плановом году, раз Кмз 1 1,2
161. Увеличение прочих накладных расходов в плановом году (кроме статей Ш гр.), раз Кпроч 1 0,9
162. Налоги включенные в смету накладных расходов по условиям планового года, тыс. руб. Syc 367 336
163. Выплаты работникам, высвобождаемым с предприятия в связи с сокращением штатов, тыс. руб. 1 202
164. Оплата процентов по кредитам в пределах ставки, установленной законодательством, тыс. руб. 0 0
165. Платежи по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников, тыс. руб. 0 0
166. Затраты по увеличению спроса на транспортно-экспедиционные услуги и др. виды работ, тыс. руб. - -
167. Размер отчислений на соц. нужды по ЕСН, % Псс 26 26
168. Балансовая цена автомобиля в баз. году, руб. Ца 800000 800000
169. Балансовая цена прицепа в базовом году, руб. Цпр 300000 300000
170. Среднее увеличение цен автомобилей и прицепов в плановом году, раз К - -
171. Норма амортизационных отчислений на полное восстановление автомобилей на 1000 км, % b 0,01 0,01
172. То же на год, % b 4 4
173. Норма отчислений на кап. ремонт автомобилей на 1000 км, % a
174. То же на год, % a
175. Норма отчислений на полное восстановление прицепа на 1000 км, % b
176. То же на капитальный ремонт, % a
177. Налоги и сборы, относимые на финансовый результат (кроме налога на прибыль), тыс. руб. Sн
178. Ставка налога на прибыль, %/100 Нприб 20 20
179. Среднее увеличение стоимости зданий и оборудования в плановом году КАФ - -
180 Стоимость капитального ремонта одного автомобиля на АРЗ, тыс. руб. Цкр 300 300

Приложение 2

Расчет чистого дисконтированного дохода по планируемым мероприятиям по организации экспедирования

Шаг расчета

МЕСЯЦ

Эффект условно годовой (i+r/100)n Дисконтированный эффект ЧДД
Базовый год В прогнозируемых ценах
1 102,25 102,90 1,010 101,936 -498,1
2 102,25 103,56 1,019 101,623 -396,4
3 102,25 104,23 1,029 101,311 -295,1
4 102,25 104,89 1,039 101,000 -194,1
5 102,25 105,56 1,048 100,690 -93,4
6 102,25 106,24 1,058 100,380 6,9
7 102,25 106,92 1,068 100,072 107,0

По обновлению парка подвижного состава

Шаг расчета

ГОД

Эффект условно годовой (i+r/100)n Дисконтированный эффект ЧДД
Базовый год В прогнозируемых ценах
1 1394 1505,5 1,012 1487,7 -8512,3
2 1394 1626,0 1,024 1587,6 -6924,7
3 1394 1756,0 1,036 1694,3 -5230,4
4 1394 1896,5 1,049 1808,2 -3422,2
5 1394 2048,2 1,061 1929,7 -1492,6
6 1394 2212,1 1,074 2059,3 566,7
7 1394 2389,1 1,087 2197,7 2764,4

Похожие работы

  • Отчет по учебной практике Технологии автотранспортного производства

    Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» Кафедра инженерных наук и технологий

  • Проектирование АРП

    Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет

  • Организация перевозок и управление на транспорте 2

    Федеральное агентство по образованию РФ Ангарская государственная техническая академия Кафедра «Управление на автомобильном транспорте» КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

  • Технология и организация перевозок 2

    Белорусский национальный технический университет Автотракторный факультет Кафедра «Экономика и управление на транспорте» Курсовой проект по дисциплине: «Технология производства на автомобильном транспорте».

  • Система питания дизельных двигателей

    Саратовский государственный технический университет Кафедра «Автомобили и двигатели» Отчет по лабораторно-практической работе Работа №8: Система

  • Организация перевозок на автотранспорте

    Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный университет»

  • Расчет карданного вала ВАЗ 2106

    Министерство образования Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Иркутский государственный технический университет Кафедра Автомобильного транспорта

  • Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте

    Перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Перечень сведений о заявленных для выполнения лицензируемого вида деятельности автотранспортных средствах, представляемых в лицензирующий орган. Бланк лицензионной карточки на автотранспортное средство.

  • Программа материально-технического обеспечения АТП

    План материально-технического снабжения автобусного парка на год. Расчет потребностей автомобилей в топливе. Расход смазочных обтирочных и прочих эксплуатационных материалов парком автомобилей. Потребность в запасных частях для техобслуживания и ремонта.

  • Экономика транспорта

    Основные показатели подвижного состава. Производственная программа АТП на год. Основные фонды. Оборотные средства. Расчет производственных запасов. Норматив собственных оборотных средств. Расчет затрат, доходов, прибыли и рентабельности на год АТП.